Account report
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Generated2026-04-16T04:09:57.953267+09:00
Account report
TradingAgents 계좌 운용 리포트
투자자 요약
- 오늘 계좌 상태: 조건 확인 후 실행
- 한 줄 요약: 계좌 기준으로 시장은 우호적이지만 선별이 필요하며, 지금 바로 매수·매도할 종목은 없고 조건 충족 전까지는 관망이 우선입니다.
- 판단 강도: 보통
- 자료 상태: 계좌 데이터와 이번에 확인된 종목별 근거를 기준으로 작성했습니다. 일부 보유 종목은 최신 판단 근거가 제한적이어서 관망으로 처리했습니다.
핵심 이유
- TSM은 AI/HPC 수요, 기존 보유 비중, 추세 회복이 가장 뚜렷해 최우선 관찰 대상이지만, 378.90 위 거래량 동반 종가 돌파 또는 359.54~351.56 지지 확인 전에는 추가 실행을 보류합니다.
- VXUS는 미국 대형주와 AI 인프라 쏠림을 낮추는 분산 효과가 있지만, 저항대에 가까워 80.10~79.70 부근 반등 확인이나 82.90 위 안착을 기다립니다.
- AAPL은 현금창출력과 방어 기준이 분명한 우량 보유 종목이지만, 신규 자금은 262.20 위 거래량 동반 종가 회복 또는 254.87·251~252 지지 재확인 뒤 검토합니다.
실행 계획
- 현재는 기존 보유를 유지하고 추가 매수·매도는 하지 않습니다. 현금 694,175원은 보존하며, 우선순위가 높은 TSM, VXUS, AAPL의 확인 조건이 실제로 충족되는지 먼저 봅니다.
조건 충족 시
- 조건부 후보도 지금은 없습니다. 다만 TSM 378.90 위 거래량 동반 종가, VXUS 82.90 위 안착 또는 80.10~79.70 반등, AAPL 262.20 위 거래량 동반 회복처럼 제시된 조건이 확인될 때만 추가 검토합니다.
철회/축소 조건
- 각 종목의 핵심 지지선 이탈, 거래량 없는 돌파 실패, 실적·가이던스 악화, 계좌 현금 여력 부족이 확인되면 보수적으로 비중 축소를 검토합니다.
주요 리스크
- GLDM, GOOGL 등 일부 보유 종목은 이번 판단에 사용할 최신 근거가 부족해 적극적인 매수 판단에 포함하지 않았습니다.
- AI·반도체·미국 대형주 쏠림, 달러·금리·유가·지정학 변수 악화가 동시에 나타나면 포트폴리오 변동성이 커질 수 있습니다.
다음 체크포인트
-
TSM: 378.90 위 거래량 동반 종가와 384.67~386.64 구간 재시험 시 가격 유지 여부를 확인합니다.
-
VXUS: 80.10~79.70 재시험 후 반등하거나 82.90 위에서 평균 이상 거래량으로 안착하는지 봅니다.
-
AAPL: 262.20 위 일봉 종가와 거래량 확대, 이후 265~266 안착 및 270 접근 과정에서 과열이 없는지 확인합니다.
-
기준 시각:
2026-04-16T04:05:09.779473+09:00 -
운용 모드:
계좌 기준 -
계좌 평가금액:
19,797,763 KRW -
오늘 실행 후 예상 현금:
694,175 KRW -
조건부 실행까지 반영한 예상 현금:
694,175 KRW -
시장 분위기:
우호적이지만 선별 필요
핵심 요약
- 지금 실행 후보: 0개
- 조건부 실행 후보: 0개
- 조건부 실행 예산 반영 후보: 0개
- 전략상 즉시 액션 가능: 0개
- 트리거형 후보(현금과 무관): 0개
- 미보유 관찰 후보: 2개
- 보유 관찰(조건부 추가): 0개
- 검토 필요 후보: 13개
- Rule-only fallback 후보: 0개
- 확인 필요 종목: TSM, VXUS, AAPL, ETN, VRT, ETHU, GLDM, GOOGL, LHX, NVDA, TSLA, GEV, FANG
- 세부 진단과 원본 판단 값은 감사용 JSON 파일에 보관됩니다.
액션 요약
| 종목 | 현재 상태 | 지금 할 일 | 조건 충족 시 | 금액(지금) | 금액(조건부) | 우선순위 | 핵심 이유 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 보유 2,229,412 KRW | 보유 유지 | 조건 확인 후 검토: TSM이 378.90 위에서 종가를 형성하고 최근 9백만 주대 거래량을 넘어서는 명확한 거래량 확대가 동반되는지 확인한다.; TSM이 384.67-386.64 구간을 시험할 때 거래량이 유지되고 종가가 무너지지 않는지 확인한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 1 | Highest priority to monitor among the batch because it combines the strongest strategic AI/HPC fundamental thesis, meaningful existing portfolio weight, solid trend recovery, and relatively broad company-specific support. Still HOLD/WAIT only: entry requires a confirmed volume breakout above 378.90 or a controlled pullback holding the 359.54-351.56 support zone. | 예 |
| VXUS | 보유 489,898 KRW | 보유 유지 | 조건 확인 후 검토: 스타터 검토: VXUS가 80.10-79.70을 재시험한 뒤 모멘텀이 안정되며 반등하는 경우; 돌파 스타터 검토: VXUS가 82.90 위에서 평균 이상 거래량으로 종가 안착하고 다음 거래에서도 유지되는 경우 | 변동 없음 | 변동 없음 | 2 | Second priority because it improves portfolio diversification away from concentrated US mega-cap and AI infrastructure exposure. The setup is constructive but not actionable now, with price close to resistance and data-quality caveats; prefer pullback confirmation near 80.10-79.70 or a high-quality breakout above 82.90. | 예 |
| AAPL | 보유 1,180,246 KRW | 보유 유지 | 조건 확인 후 검토: 상승 전환 관찰: 262.20 위 일봉 종가, 거래량 확대, MACD 양수권 유지; 추가 확인: 265~266 안착 후 270 접근, RSI 과열 없이 추세 확장 | 변동 없음 | 변동 없음 | 3 | Third priority as a high-quality existing holding with HOLD-rated support, cash generation, and clear risk levels. It ranks ahead of more extended industrial/AI infrastructure names because it is less of a pure momentum add, but new capital should still wait for a close above 262.20 with volume or a support retest near 254.87/251-252. | 예 |
| ETN | 보유 584,449 KRW | 보유 유지 | 조건 확인 후 검토: ETN이 407-408 위에서 일간 종가를 형성하고 거래량이 최근 1.8-2.25 million 주 범위를 상회하는지 확인; 386 부근 되돌림에서 거래량이 안정되고 가격 구조가 무너지지 않는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 4 | Fourth priority despite a constructive medium-term thesis because it overlaps with the AI power-infrastructure theme, remains near 407-408 resistance, and has elevated valuation and volatility. Existing exposure can be held, but additional capital should wait for a volume-backed breakout or a stable pullback near 386. | 예 |
| VRT | 보유 890,091 KRW | 보유 유지 | 조건 확인 후 검토: 312.46 위 종가와 최근 4.6M-5.0M 범위를 넘는 거래량 확인; 299.96 또는 295.11까지의 조정이 감소한 거래량으로 지지된 뒤 반등 | 변동 없음 | 변동 없음 | 5 | Lowest priority among the eligible names because although the thesis is attractive, the setup is the most extended and volatile, with overbought RSI, high beta/ATR, valuation risk, and the highest near-term confirmation burden. Existing small exposure can be held, but no add should occur before a decisive volume-backed break above 312.46 or a controlled pullback holding 299.96/295.11. | 예 |
| ETHU | 보유 166,776 KRW | 보유 유지 | 조건 확인 후 검토: ETHU가 26.00 위에서 종가를 만들고 거래량이 확장되는지 확인; ETHU가 24.65의 10 EMA 부근으로 되돌린 뒤 지지와 반등을 보이는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 6 | ETHU has a constructive tactical rebound thesis, with price back above short-term support, improving MACD, non-overbought RSI, and some recent fund inflow evidence. However, the plan explicitly says to hold existing small exposure and wait before adding because confirmation is incomplete. Actionability depends on a daily close above 25.90-26.00 with clear volume expansion, or a controlled support hold near 24.65 or 23.50-23.10. A close below 23.10 would invalidate the near-term rebound setup. | 예 |
| RSP | 보유 296,383 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변동 없음 | 변동 없음 | 7 | Held RSP position has no current analysis, no trigger conditions, no news/macro/disclosure coverage, and only a rule-based HOLD/WAIT interpretation. This is a maintenance/watch-only state rather than an actionable thesis. | 아니오 |
| GLDM | 보유 844,664 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변동 없음 | 변동 없음 | 8 | Held GLDM position has no current analysis, no investment plan, no portfolio manager decision, and no trigger conditions from this run. The only supported action is to maintain a neutral watch/hold posture pending fresh analysis or explicit trigger definition. | 예 |
| GOOGL | 보유 5,486,009 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변동 없음 | 변동 없음 | 9 | Held GOOGL position has no current run analysis, no trigger conditions, no news/macro/social coverage, and only a rule-based HOLD/WAIT stance. This is not actionable timing evidence; it should remain watch-only pending fresh analysis. | 예 |
| LHX | 보유 529,778 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변동 없음 | 변동 없음 | 10 | Held LHX position has no current analysis, no investment plan, no manager decision, no trigger conditions, and zero data coverage in this run. The only defensible action is watch-only/hold pending fresh review rather than treating the position as actionable. | 예 |
| NVDA | 보유 3,216,711 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변동 없음 | 변동 없음 | 11 | Held NVDA position has no current analysis, no trigger conditions, and rule-only HOLD/WAIT output. This is a maintenance/watch-only state rather than an actionable thesis. | 예 |
| TSLA | 보유 580,738 KRW | 보유 유지 | 추가 행동 없음 | 변동 없음 | 변동 없음 | 12 | Held TSLA position has no current analysis, no news/macro/social/disclosure coverage, and no defined trigger conditions. The only supported action is to maintain watch/hold status until real analysis or actionable triggers are available. | 예 |
| GEV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 돌파 유지 조건: 1007.38 위 일간 종가, 최근 1.6M-2.2M 범위를 넘는 거래량, RSI의 약세 반전 부재; 되돌림 진입 조건: 944-952 테스트 후 지지 확인, 이어서 10일 EMA 위 강한 종가 회복 | 변동 없음 | 변동 없음 | 13 | GEV has a constructive medium-term thesis tied to AI/data-center power demand, gas turbine scarcity, grid and transformer bottlenecks, and a still-strong trend above key moving averages. Timing is not ready because the stock is extended near 999.43-1007.38 resistance after a sharp run, with RSI near overbought, high ATR, fading high-area volume, and slightly softer MACD histogram. Action should remain watch-only until a confirmed close above 1007.38 with volume and momentum expansion, or a controlled pullback holds 944-952 and reclaims the 10-day EMA. | 예 |
| FANG | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 190.01 위 일봉 종가와 RSI 50 회복.; 193.36 VWMA 위 일봉 종가와 최근 반등 거래량을 넘어서는 수급 개선. | 변동 없음 | 변동 없음 | 14 | Medium-term thesis is constructive: price remains above key longer moving averages and fundamentals/free cash flow support a bullish watch stance. Timing is not actionable yet because price remains below the 10-day EMA and VWMA, RSI is below 50, MACD histogram is negative, and the recommendation is explicitly WAIT for a close above 190.01 with RSI recovery, preferably VWMA 193.36 plus volume and MACD improvement. | 예 |
포트폴리오 리스크
- GLDM: missing analysis; defaulting to NEUTRAL/WAIT before portfolio action translation.
- GOOGL: missing analysis; defaulting to NEUTRAL/WAIT before portfolio action translation.
- LHX: missing analysis; defaulting to NEUTRAL/WAIT before portfolio action translation.
- NVDA: missing analysis; defaulting to NEUTRAL/WAIT before portfolio action translation.
- RSP: missing analysis; defaulting to NEUTRAL/WAIT before portfolio action translation.
- TSLA: missing analysis; defaulting to NEUTRAL/WAIT before portfolio action translation.
- 구성적이지만 즉시 실행 가능한 후보가 적음
고급 진단
실행 오버레이 원자료
체크포인트03:35
오버레이 단계CHECKPOINT_03_35
실행 기준시각2026-04-16T04:03:18.737198+09:00
즉시 검토-
종가 확인 대기-
관찰-
무효화-
자료 저하AAPL, ETHU, ETN, FANG, GEV, TSM, VRT, VXUS