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Generated2026-04-15T04:01:15.383103+09:00
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TradingAgents 포트폴리오 워치리스트 리포트
투자자 요약
- 오늘 계좌 상태: 워치리스트 모드
- 한 줄 요약: 현재는 관심종목 점검만 권합니다. 시장 분위기는 우호적이지만 선별이 필요하며, 지금 바로 매수할 종목도 조건 충족 후 매수할 종목도 없습니다.
- 판단 강도: 보통
- 자료 상태: 실계좌 스냅샷 없이 관심종목 기준으로 작성했습니다.
핵심 이유
- LLY는 AI 인프라주에 치우치지 않는 분산 후보로 중기 투자 논리는 긍정적이지만, 아직 주요 저항권 아래에 있어 955달러 위 종가와 상대강도지수 50 상회, 거래량 증가가 먼저 필요합니다.
- NVIDIA는 핵심 성장성과 회복 흐름은 강하지만, 190달러 저항 돌파와 후속 매수 확인 전까지는 관찰이 우선입니다.
- GEV는 전력 인프라 성장 흐름과 재무 기반이 매력적이지만, 단기 과열, 고점 부근 거래량 둔화, 높은 밸류에이션, 소송·이벤트 리스크 때문에 추격 매수는 피해야 합니다.
실행 계획
- 실계좌 스냅샷이 연결되기 전에는 주문을 내지 말고, 관심종목의 우선순위와 가격 조건만 점검합니다.
조건 충족 시
- 표에 제시된 가격·거래량·모멘텀 조건이 실제로 충족될 때만 신규 진입 또는 비중 확대를 검토합니다.
철회/축소 조건
- 리스크 조건이 깨지거나 계좌 현금이 부족하면 보수적으로 축소합니다.
주요 리스크
- 지금은 매수 신호보다 관찰 신호가 훨씬 많은 장입니다.
- 빠른 반등 이후 일부 종목은 저항선, 과열 부담, 밸류에이션 압박에 취약합니다.
다음 체크포인트
-
LLY: 955달러 위 종가, 상대강도지수 50 상회, 거래량 증가가 함께 나오는지 확인합니다. 이후 981~985달러의 50일 이동평균 저항 돌파와 안착 여부를 봅니다.
-
NVIDIA: 190달러 위 강한 거래량의 일봉 마감과 다음 거래일 후속 매수 여부를 확인합니다. 돌파 뒤 190달러를 지지하거나 194달러 쪽으로 확장되는지가 중요합니다.
-
GEV: 947.73달러 부근 조정에서 거래량이 안정되고 과열이 식는지, 또는 991.32달러 위 돌파 후 200만 주 이상 거래량과 후속 매수가 붙는지 봅니다.
-
기준 시각:
2026-04-15T03:56:59.593149+09:00 -
운용 모드:
관심종목 전용 -
계좌 평가금액:
0 KRW -
오늘 실행 후 예상 현금:
0 KRW -
조건부 실행까지 반영한 예상 현금:
0 KRW -
시장 분위기:
우호적이지만 선별 필요
핵심 요약
- 지금 실행 후보: 0개
- 조건부 실행 후보: 0개
- 확인 필요 종목: LLY, NVIDIA, GEV, TSM, VERTIV, GLDM, GOOGL, MU, VXUS, ETHU, APPLE, ORACLE, FANG, RSP, EATON, TESLA
- 세부 진단과 원본 판단 값은 감사용 JSON 파일에 보관됩니다.
액션 요약
| 종목 | 현재 상태 | 지금 할 일 | 조건 충족 시 | 금액(지금) | 금액(조건부) | 우선순위 | 핵심 이유 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: LLY가 955 위에서 종가를 형성하고 상대강도지수 50 상회와 거래량 확대가 동반되면 소규모 시작 진입을 검토한다.; 981-985의 50일 단순이동평균 저항을 돌파한 뒤 유지하면 추가 매수 또는 비중확대 검토로 상향한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 1 | Best portfolio-level first watch because it offers non-AI-infrastructure diversification with a constructive medium-term thesis, but it remains below the 50-day area and needs a close above 955 with RSI and volume confirmation before any starter entry. | 예 |
| NVIDIA | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: NVDA가 190.00 위에서 강한 거래량으로 일봉 마감하고 2026-04-10 및 2026-04-13 고점 위 후속 매수가 붙는지 확인한다.; 190.00 돌파 뒤 다음 세션에서 190.00을 지지하거나 194.00 박스 상단 쪽으로 확장하면 STARTER 이후 증액을 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 2 | 일부 분석 자료 또는 자동 판단 결과는 확인이 필요합니다. | 예 |
| GEV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 947.73 부근으로 질서 있게 눌리고 RSI가 60대 중반 이하로 냉각되며 거래량이 안정화되는지 확인; 991.32 위 돌파 후 거래량 2.0M 주 이상 재확대, 종가 안착, 다음 거래일 후속 매수 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 3 | Strong power-infrastructure trend and balance-sheet support keep it high on the list, but overbought RSI, elevated ATR, fading volume near highs, premium valuation, and event or litigation risk argue against chasing. | 예 |
| TSM | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 조건부 스타터: TSM이 359.85 위에서 며칠간 안정적으로 소화하고 거래량이 과열되지 않으며 RSI가 70을 크게 넘지 않고 MACD가 양수를 유지할 때 정상 비중의 약 1/3 검토.; 우선 매수 후보: 346-352 지지권 재시험 후 매도 압력 흡수, 거래량 개선, MACD 양수 유지가 함께 확인될 때. | 변동 없음 | 변동 없음 | 4 | Constructive AI semiconductor supply-chain exposure with strong margins and revenue growth, but it is extended after a sharp rebound and carries event, capex, and geopolitical risk; prefer support absorption around 346-352 or a confirmed breakout above 369.57. | 예 |
| VERTIV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 매수 가능한 조정: $282-$286에서 10일 EMA 부근 지지, 거래량 안정화, MACD 히스토그램 양호 유지; 돌파 조건: $312.46 위 종가 돌파와 평균 이상 거래량, 다음 세션에서 $300-$312 구간 유지 | 변동 없음 | 변동 없음 | 5 | Thesis quality and confidence are high, but the stock is the most extended tactically with overbought RSI, high beta, high valuation, and an explicit watch-only setup pending either a pullback to 282-286 or a confirmed breakout above 312.46. | 예 |
| GLDM | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: GLDM이 97.2 위에서 종가를 형성하고 거래량 확대 또는 ETF 유입이 동반되는지 확인; GLDM이 조정 시 93-94 또는 91.7-93.0 지지권을 지키고 10 EMA가 계속 상승하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 6 | GLDM thesis is constructive but not yet actionable: price has recovered above key short-term support and the 200-day area, RSI and MACD histogram have improved, and gold/ETF flow context is supportive. Timing remains incomplete because GLDM is still below the 96.9-97.2 50-day resistance zone and MACD remains below zero. Best interpretation is watch for a confirmed daily close above 97.2 with improving MACD and volume or ETF inflow support; only a small starter is conditionally possible if support holds cleanly. | 예 |
| GOOGL | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: GOOGL이 307-313으로 조정된 뒤 313 부근을 회복·유지하고 MACD가 안정되며 분배성 거래량이 나타나지 않는지 확인; GOOGL이 321-322 위에서 일간 종가를 만들고 거래량이 최근 18-19백만 주 구간을 뚜렷하게 상회하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 7 | GOOGL has a constructive medium-term thesis supported by improving momentum, price above key moving averages, AI infrastructure optionality, YouTube pricing power, and potential regulatory overhang relief. Timing is not actionable now because the stock has already rebounded quickly into the low 320s, RSI is near overbought, and volume confirmation has faded. Entry should wait for either a controlled 307-313 pullback that reclaims or holds 313 with stable MACD and no distribution, or a 321-322 breakout with clear volume expansion and next-day price acceptance. | 예 |
| MU | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: STARTER: MU가 402-408로 되돌림 후 종가 기준 지지를 확인하고 거래량이 안정되며 MACD 히스토그램이 양호할 때 정상 비중의 20-30% 진입 가능; BREAKOUT STARTER: MU가 461.54 위로 평균 이상 거래량을 동반해 종가 돌파하고 RSI가 70을 크게 넘지 않으며 다음 세션 실패 돌파가 없을 때 20-25% 진입 가능 | 변동 없음 | 변동 없음 | 8 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| VXUS | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: VXUS가 80.10-79.73으로 되돌린 뒤 개선된 폭 또는 거래 흐름과 함께 안정되는지 확인; 81.89 위 종가 후 추가로 81.89 위를 유지하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 9 | VXUS has a constructive medium-term thesis, with price back above the 50-day SMA, a rising 200-day SMA, positive MACD, and supportive international diversification/dollar themes. Timing is not ready for immediate entry because the move followed a fast high-volatility rebound into nearby 82-84 resistance. The setup should remain on watch until either a controlled pullback holds 80.10-79.73 with volatility stabilizing, or a move above 81.89 is confirmed by additional closes, relative strength, and follow-through. | 예 |
| ETHU | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 28.02 위 종가와 4.4 million 주를 크게 웃도는 거래량 확인; 조정 이후 23.4 위에서 2거래일 이상 지지 | 변동 없음 | 변동 없음 | 10 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| APPLE | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: AAPL이 260.84 위에서 종가를 형성하고 거래량이 증가하며 RSI가 55를 넘으면 entry action을 STARTER로 상향한다.; AAPL이 257.28 부근으로 조정된 뒤 MACD 양수를 유지하고 강한 반전 캔들과 비분배 거래량이 확인되면 작은 STARTER를 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 11 | AAPL thesis is conditionally constructive: price is above key longer/shorter support and momentum has improved, but it remains below the 260.84 resistance/50-day area with RSI still under the desired 55+ confirmation and MACD improvement described as weak. The current action is WAIT/WATCH, with readiness dependent on a confirmed close above 260.84 on stronger volume and better momentum, or a controlled pullback/rebound near 257.28. | 예 |
| ORACLE | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: ORCL이 148~150으로 조정된 뒤 거래량이 안정되고 VWMA 146.45를 훼손하지 않는지 확인.; ORCL이 163 위에서 종가를 형성하고 평균 이상 거래량과 MACD 0선 회복을 동반하는지 확인. | 변동 없음 | 변동 없음 | 12 | ORCL thesis is constructive on rebound momentum, improved short-term technicals, and AI/data-center catalysts, but timing is not actionable yet. Price has already surged into nearby 160-163 resistance, MACD remains below zero, and the plan explicitly avoids chasing until either a controlled 148-150 pullback holds above VWMA 146.45 with RSI support or a decisive close above 163 occurs with above-average volume and MACD recovery. | 예 |
| FANG | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: FANG가 193.76-195.50 위에서 거래량 확장과 RSI 50 이상 회복을 동반해 종가 마감하면 0.25-0.33 starter를 검토한다.; 돌파 후 193.76-195.50 구간을 지지로 재확인하고 MACD histogram이 개선되면 0.50까지 확대를 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 13 | FANG has a constructive medium-term thesis supported by price above rising 50-day and 200-day averages, normalized cash generation, and oil/geopolitical sector support, but the setup is not actionable yet. Entry is explicitly conditional on a close above 193.76-195.50 with volume expansion, RSI above 50, and MACD improvement, or a controlled 180-186 pullback with volatility compression and oil stability. Current instruction is no trade/watch only. | 예 |
| RSP | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 매수 전환 조건: 199 위 일간 종가와 10 million 초과 거래량, RSI 55 이상, MACD 양수 유지; 스타터 조건: 197.4-196.3 조정 구간을 지키고 거래량 개선과 함께 반등 | 변동 없음 | 변동 없음 | 14 | RSP has a constructive medium-term setup after reclaiming key moving averages with positive MACD and RSI above the required zone, but the timing is not ready because price is still near the 199 confirmation line and close to 203-204 resistance while volume confirmation is weak. A starter is only justified after either a daily close above 199 on more than 10 million shares with MACD/RSI confirmation, or a controlled pullback holding 197.4-196.3 with improving volume. | 예 |
| EATON | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 408-409 위 종가 돌파와 거래량·후속 지지 확인 시 소규모 시작 또는 추가 검토; 약 387까지 조정 후 종가 기준 방어, 매도 거래량 통제, 모멘텀 안정 시 소규모 시작 검토 | 변동 없음 | 변동 없음 | 15 | Medium-term thesis is constructive on power infrastructure, AI data-center demand, positive trend structure, free cash flow, and debt reduction, but timing is not actionable now. Price is extended after a sharp rally, near 408-409 resistance and upper band with RSI near 70, so the table calls for waiting until either a confirmed breakout with volume and follow-through or a controlled pullback holding near 387 with momentum stabilization. | 예 |
| TESLA | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: TSLA 일간 종가가 360.39 위에 있고 거래량이 최근 반등일보다 뚜렷하게 증가하는지 확인한다.; RSI가 50을 돌파한 뒤 여러 세션 유지되는지 확인한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 16 | TSLA has a developing tactical recovery thesis, supported by improving RSI/MACD, cash balance, possible sentiment reset, and FSD optionality, but price has not yet confirmed it. The stock remains below the 10-day EMA/VWMA and well below the 50-day/200-day moving averages, so the current action is watch-only until a daily close above 360.39 with stronger volume and RSI above or near 50 confirms demand. | 예 |
포트폴리오 리스크
- 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다.
- Wait-heavy constructive batch: WAIT 16/16 with BULLISH 15/16; review entry-action calibration.
- Constructive batch produced no BUY/OVERWEIGHT ratings; review rating calibration against stance and entry action outputs.
- 실계좌 스냅샷 없이 관심종목 기준으로 작성했습니다.
- 구성적이지만 즉시 실행 가능한 후보가 적음
고급 진단
실행 오버레이 원자료
체크포인트03:35
오버레이 단계-
실행 기준시각2026-04-15T03:54:54.668746+09:00
즉시 검토-
종가 확인 대기-
관찰ETN, GEV, GLDM, GOOGL, LLY, MU, NVDA, ORCL, RSP, TSLA, TSM, VRT, VXUS
무효화-
자료 저하AAPL, ETHU, FANG