# TradingAgents 포트폴리오 워치리스트 리포트

## 투자자 요약

- 오늘 계좌 상태: 워치리스트 모드
- 한 줄 요약: 현재는 관심종목 점검만 권합니다. 시장은 우호적이지만 선별이 필요하며, 지금 바로 매수할 후보와 조건 충족 후보는 모두 0개입니다.
- 판단 강도: 보통
- 자료 상태: 실계좌 스냅샷 없이 관심종목 기준으로 작성했습니다.

### 핵심 이유
- NVIDIA는 펀더멘털, 이동평균 회복, 모멘텀 개선이 가장 돋보이지만 190달러 돌파 확인 또는 지지선 눌림 확인 전까지는 관찰 대상입니다.
- VERTIV는 AI 인프라 수요와 현금흐름이 강하지만 단기 과열 부담이 있어 조정 지지나 거래량 동반 돌파를 기다려야 합니다.
- TSM은 AI 매출과 마진이 견조하지만 이벤트 리스크와 빠른 반등 부담이 있어 지지 확인 또는 명확한 돌파 전까지 실행하기 어렵습니다.

### 실행 계획
- 실계좌 스냅샷이 연결되기 전에는 주문하지 말고, 관찰 우선순위만 확인합니다.

### 조건 충족 시
- 조건부 후보는 각 종목의 가격, 거래량, 지지·돌파 조건이 실제로 충족될 때만 검토합니다.

### 철회/축소 조건
- 주요 지지선이 무너지거나 계좌 현금 여력이 부족하면 보수적으로 축소합니다.

### 주요 리스크
- 지금 장은 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 구간입니다.
- 기술주와 AI 관련 종목의 밸류에이션 부담이 커서 금리, 실적, 수급 변화에 민감할 수 있습니다.

### 다음 체크포인트
- NVIDIA: 190달러 위 강한 거래량의 일봉 마감과 다음 거래일 지지 여부를 확인합니다.
- VERTIV: 282~286달러 조정 지지 또는 312.46달러 위 거래량 동반 돌파 여부를 확인합니다.
- TSM: 359.85달러 위 안정적 소화, 또는 346~352달러 지지권 재시험 후 매수세 회복 여부를 확인합니다.

- 기준 시각: `2026-04-15T06:05:21.556932+09:00`
- 운용 모드: `관심종목 전용`
- 계좌 평가금액: `0 KRW`
- 오늘 실행 후 예상 현금: `0 KRW`
- 조건부 실행까지 반영한 예상 현금: `0 KRW`
- 시장 분위기: `우호적이지만 선별 필요`

## 핵심 요약

- 지금 실행 후보: 0개
- 조건부 실행 후보: 0개
- 확인 필요 종목: NVIDIA, VERTIV, TSM, GEV, GOOGL, APPLE, LLY, MU, VXUS, ETHU, FANG, GLDM, ORACLE, EATON, RSP, TESLA
- 세부 진단과 원본 판단 값은 감사용 JSON 파일에 보관됩니다.

## 액션 요약

| 종목 | 현재 상태 | 지금 할 일 | 조건 충족 시 | 금액(지금) | 금액(조건부) | 우선순위 | 핵심 이유 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| NVIDIA | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: NVDA가 190.00 위에서 강한 거래량으로 일봉 마감하고 2026-04-10 및 2026-04-13 고점 위 후속 매수가 붙는지 확인한다.; 190.00 돌파 뒤 다음 세션에서 190.00을 지지하거나 194.00 박스 상단 쪽으로 확장하면 STARTER 이후 증액을 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 1 | Best relative watchlist priority despite no immediate trade: strongest combination of fundamental quality, repaired moving-average structure, positive momentum turn, and slightly higher timing readiness, but entry still requires a confirmed 190 breakout or disciplined support pullback. | 예 |
| VERTIV | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 매수 가능한 조정: $282-$286에서 10일 EMA 부근 지지, 거래량 안정화, MACD 히스토그램 양호 유지; 돌파 조건: $312.46 위 종가 돌파와 평균 이상 거래량, 다음 세션에서 $300-$312 구간 유지 | 변동 없음 | 변동 없음 | 2 | High-quality AI infrastructure thesis with strong trend and cash-flow support, but current price is extended and near overbought; rank remains high only for conditional pullback or breakout monitoring, not immediate entry. | 예 |
| TSM | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 조건부 스타터: TSM이 359.85 위에서 며칠간 안정적으로 소화하고 거래량이 과열되지 않으며 RSI가 70을 크게 넘지 않고 MACD가 양수를 유지할 때 정상 비중의 약 1/3 검토.; 우선 매수 후보: 346-352 지지권 재시험 후 매도 압력 흡수, 거래량 개선, MACD 양수 유지가 함께 확인될 때. | 변동 없음 | 변동 없음 | 3 | Constructive semiconductor supply-chain thesis with strong AI revenue and margins, but event risk, elevated volatility, and a fast rebound make the setup less actionable until support absorption or a confirmed breakout appears. | 예 |
| GEV | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 947.73 부근으로 질서 있게 눌리고 RSI가 60대 중반 이하로 냉각되며 거래량이 안정화되는지 확인; 991.32 위 돌파 후 거래량 2.0M 주 이상 재확대, 종가 안착, 다음 거래일 후속 매수 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 4 | Power infrastructure thesis is constructive, but the stock is extended near resistance with high valuation, elevated RSI, fading high-zone volume, and unresolved Vineyard Wind risk; wait for pullback quality or a volume-backed breakout. | 예 |
| GOOGL | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: GOOGL이 307-313으로 조정된 뒤 313 부근을 회복·유지하고 MACD가 안정되며 분배성 거래량이 나타나지 않는지 확인; GOOGL이 321-322 위에서 일간 종가를 만들고 거래량이 최근 18-19백만 주 구간을 뚜렷하게 상회하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 5 | Large-cap AI, cloud, and YouTube catalysts support the medium-term thesis, but the setup is held back by near-overbought rebound conditions, weaker volume confirmation, and meaningful regulatory litigation overhang. | 예 |
| APPLE | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: AAPL이 260.84 위에서 종가를 형성하고 거래량이 증가하며 RSI가 55를 넘으면 entry action을 STARTER로 상향한다.; AAPL이 257.28 부근으로 조정된 뒤 MACD 양수를 유지하고 강한 반전 캔들과 비분배 거래량이 확인되면 작은 STARTER를 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 6 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| LLY | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: LLY가 955 위에서 종가를 형성하고 상대강도지수 50 상회와 거래량 확대가 동반되면 소규모 시작 진입을 검토한다.; 981-985의 50일 단순이동평균 저항을 돌파한 뒤 유지하면 추가 매수 또는 비중확대 검토로 상향한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 7 | LLY has a constructive medium-term thesis supported by revenue growth, strong operating profit, Foundayo launch potential, and pipeline or acquisition catalysts, but the current timing is not actionable. Price remains below the 50-day SMA resistance near 981-985, RSI is below 50, MACD is still below zero, and the plan explicitly calls for waiting until a close above 955 with RSI and volume confirmation before even a small starter position. | 예 |
| MU | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: STARTER: MU가 402-408로 되돌림 후 종가 기준 지지를 확인하고 거래량이 안정되며 MACD 히스토그램이 양호할 때 정상 비중의 20-30% 진입 가능; BREAKOUT STARTER: MU가 461.54 위로 평균 이상 거래량을 동반해 종가 돌파하고 RSI가 70을 크게 넘지 않으며 다음 세션 실패 돌파가 없을 때 20-25% 진입 가능 | 변동 없음 | 변동 없음 | 8 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| VXUS | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: VXUS가 80.10-79.73으로 되돌린 뒤 개선된 폭 또는 거래 흐름과 함께 안정되는지 확인; 81.89 위 종가 후 추가로 81.89 위를 유지하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 9 | VXUS has a constructive medium-term thesis, with price back above the 50-day SMA, a rising 200-day SMA, positive MACD, and supportive international rotation themes. Timing is not actionable yet because the move has already rebounded quickly into the low 81s with elevated ATR and nearby 82-84 resistance. The preferred setup is either a controlled pullback that holds 80.10-79.73 with stability, or a confirmed breakout above 81.89 with follow-through, relative strength, and volatility stabilization. | 예 |
| ETHU | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 28.02 위 종가와 4.4 million 주를 크게 웃도는 거래량 확인; 조정 이후 23.4 위에서 2거래일 이상 지지 | 변동 없음 | 변동 없음 | 10 | ETHU has a constructive tactical thesis after reclaiming the 23.1-23.4 area with positive MACD and non-overbought RSI, but the plan explicitly says to wait. Actionability depends on confirmation through either a high-volume close above 28.02 or a controlled pullback holding above 23.4 for at least two sessions with momentum intact. | 예 |
| FANG | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: FANG가 193.76-195.50 위에서 거래량 확장과 RSI 50 이상 회복을 동반해 종가 마감하면 0.25-0.33 starter를 검토한다.; 돌파 후 193.76-195.50 구간을 지지로 재확인하고 MACD histogram이 개선되면 0.50까지 확대를 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 11 | FANG has a constructive medium-term thesis supported by price above rising 50-day/200-day averages and normalized cash generation, but it is not actionable now because price remains below the 193.76-195.50 VWMA/resistance zone, RSI is below 50, MACD histogram is negative, and volatility/event risks remain unresolved. The appropriate state is watch-only until a confirmed breakout with volume, RSI recovery, and MACD improvement, or a controlled 180-186 pullback base with volatility compression and oil stability. | 예 |
| GLDM | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: GLDM이 97.2 위에서 종가를 형성하고 거래량 확대 또는 ETF 유입이 동반되는지 확인; GLDM이 조정 시 93-94 또는 91.7-93.0 지지권을 지키고 10 EMA가 계속 상승하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 12 | GLDM has a constructive gold-linked rebound thesis, supported by price above the 200-day average, recovered short-term support, RSI normalization, positive MACD histogram, and possible ETF/macro support. Timing is not ready because the setup still requires confirmation above the 96.9-97.2 resistance zone, further MACD improvement toward or above zero, and ideally volume or ETF inflow confirmation. Current action is watch/wait, with only a small starter considered if support stabilizes and macro conditions remain favorable. | 예 |
| ORACLE | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: ORCL이 148~150으로 조정된 뒤 거래량이 안정되고 VWMA 146.45를 훼손하지 않는지 확인.; ORCL이 163 위에서 종가를 형성하고 평균 이상 거래량과 MACD 0선 회복을 동반하는지 확인. | 변동 없음 | 변동 없음 | 13 | ORCL thesis is constructive on rebound momentum, recovered short-term averages, AI/data-center catalysts, and defined upside trigger above 163, but timing is not ready for immediate entry. The plan explicitly avoids chasing the 155-163 resistance zone and requires either a controlled 148-150 pullback holding VWMA 146.45 with RSI above 50, or a decisive close above 163 with above-average volume and MACD recovery before even a small starter is considered. | 예 |
| EATON | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 408-409 위 종가 돌파와 거래량·후속 지지 확인 시 소규모 시작 또는 추가 검토; 약 387까지 조정 후 종가 기준 방어, 매도 거래량 통제, 모멘텀 안정 시 소규모 시작 검토 | 변동 없음 | 변동 없음 | 14 | Medium-term ETN thesis is constructive, supported by power infrastructure and AI data-center demand, positive trend posture above key moving averages, strong free cash flow, and lower net debt. Timing is not ready because price has already rallied sharply into the 408-409 resistance area with RSI near 70 and elevated ATR. The setup remains watch-only until either a confirmed close above 408-409 with volume and follow-through, or a controlled pullback toward 387 that holds on a closing basis with stabilized selling pressure. | 예 |
| RSP | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: 매수 전환 조건: 199 위 일간 종가와 10 million 초과 거래량, RSI 55 이상, MACD 양수 유지; 스타터 조건: 197.4-196.3 조정 구간을 지키고 거래량 개선과 함께 반등 | 변동 없음 | 변동 없음 | 15 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| TESLA | 미보유 | 관찰 유지 | 추가 행동 없음: TSLA 일간 종가가 360.39 위에 있고 거래량이 최근 반등일보다 뚜렷하게 증가하는지 확인한다.; RSI가 50을 돌파한 뒤 여러 세션 유지되는지 확인한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 16 | TSLA has a developing rebound thesis, supported by improving RSI/MACD and potential sentiment/FSD catalysts, but it is not actionable yet because price remains below the 10-day EMA/VWMA and well below the 50/200-day moving averages. A starter only becomes reasonable after a daily close above roughly 360 with stronger volume and RSI confirmation; otherwise this remains a watch-only setup with defined downside invalidation near 337. | 예 |

## 포트폴리오 리스크

- 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다.
- Wait-heavy constructive batch: WAIT 16/16 with BULLISH 15/16; review entry-action calibration.
- Constructive batch produced no BUY/OVERWEIGHT ratings; review rating calibration against stance and entry action outputs.
- 실계좌 스냅샷 없이 관심종목 기준으로 작성했습니다.
- 구성적이지만 즉시 실행 가능한 후보가 적음