# TradingAgents 포트폴리오 워치리스트 리포트

## 투자자 요약

- 오늘 계좌 상태: 워치리스트 모드
- 한 줄 요약: 현재는 관심종목 관찰만 권합니다. 시장은 우호적이지만 선별이 필요하며, 지금 바로 매수할 후보도 조건 충족 시 매수 검토 후보도 0개입니다.
- 판단 강도: 보통
- 자료 상태: 실계좌 스냅샷 없이 관심종목 기준으로 작성했습니다.

### 핵심 이유
- VERTIV는 AI 데이터센터 전력·냉각 수요 기대가 강하지만, 현재 가격 부담이 있어 조정 지지나 확실한 돌파 확인이 먼저 필요합니다.
- NVIDIA는 실적 체력과 AI 수요, 주요 이동평균 회복은 긍정적이지만 190달러 부근 저항을 아직 확실히 넘지 못했습니다.
- TSM은 AI 관련 매출 성장, 이익률, 현금흐름, 상승 추세가 긍정적이지만 단기 상승폭과 이벤트 리스크 때문에 진입은 확인 이후로 미룹니다.

### 실행 계획
- 실계좌 스냅샷이 연결되기 전에는 주문하지 말고, VERTIV, NVIDIA, TSM 순서로 관찰 우선순위만 확인합니다.

### 조건 충족 시
- 새 매수 검토는 각 종목의 가격·거래량·추세 조건이 실제로 충족될 때만 가능합니다.

### 철회/축소 조건
- 지지선이 깨지거나 리스크 조건이 악화되거나 계좌 현금이 부족하면 보수적으로 축소 또는 관망합니다.

### 주요 리스크
- 지금은 매수 신호보다 관찰 신호가 훨씬 많은 장입니다.
- 실계좌 정보가 없어 실제 투자 가능 금액과 포트폴리오 위험을 반영하지 못했습니다.

### 다음 체크포인트
- VERTIV: 282~286달러 조정 구간에서 지지가 확인되거나, 312.46달러 위 종가와 평균 이상 거래량이 함께 나오는지 봅니다.
- NVIDIA: 190달러 위에서 강한 거래량으로 마감하고 다음 거래일에도 190달러를 지키는지 확인합니다.
- TSM: 359.85달러 위에서 며칠간 안정적으로 버티거나, 346~352달러 지지권 재시험 후 매수세가 살아나는지 봅니다.

- 기준 시각: `2026-04-15T03:49:40.332330+09:00`
- 운용 모드: `관심종목 전용`
- 계좌 평가금액: `0 KRW`
- 오늘 실행 후 예상 현금: `0 KRW`
- 조건부 실행까지 반영한 예상 현금: `0 KRW`
- 시장 분위기: `우호적이지만 선별 필요`

## 핵심 요약

- 지금 실행 후보: 0개
- 조건부 실행 후보: 0개
- 확인 필요 종목: VERTIV, NVIDIA, TSM, MU, GEV, GOOGL, APPLE, LLY, GLDM, VXUS, ORACLE, ETHU, FANG, EATON, RSP, TESLA
- 세부 진단과 원본 판단 값은 감사용 JSON 파일에 보관됩니다.

## 액션 요약

| 종목 | 현재 상태 | 지금 할 일 | 조건 충족 시 | 금액(지금) | 금액(조건부) | 우선순위 | 핵심 이유 | 확인 필요 |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| VERTIV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 매수 가능한 조정: $282-$286에서 10일 EMA 부근 지지, 거래량 안정화, MACD 히스토그램 양호 유지; 돌파 조건: $312.46 위 종가 돌파와 평균 이상 거래량, 다음 세션에서 $300-$312 구간 유지 | 변동 없음 | 변동 없음 | 1 | 일부 분석 자료 또는 자동 판단 결과는 확인이 필요합니다. | 예 |
| NVIDIA | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: NVDA가 190.00 위에서 강한 거래량으로 일봉 마감하고 2026-04-10 및 2026-04-13 고점 위 후속 매수가 붙는지 확인한다.; 190.00 돌파 뒤 다음 세션에서 190.00을 지지하거나 194.00 박스 상단 쪽으로 확장하면 STARTER 이후 증액을 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 2 | High-quality fundamentals, recovered key moving averages, improving momentum, and strong AI demand support a high rank, but resistance near 190 has not cleared and a volume-confirmed breakout or controlled pullback is required before action. | 예 |
| TSM | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 조건부 스타터: TSM이 359.85 위에서 며칠간 안정적으로 소화하고 거래량이 과열되지 않으며 RSI가 70을 크게 넘지 않고 MACD가 양수를 유지할 때 정상 비중의 약 1/3 검토.; 우선 매수 후보: 346-352 지지권 재시험 후 매도 압력 흡수, 거래량 개선, MACD 양수 유지가 함께 확인될 때. | 변동 없음 | 변동 없음 | 3 | Constructive AI-linked revenue growth, margins, cash generation, and positive trend structure justify a top-half rank. Entry remains conditional because the move is extended, event risk remains, and preferred triggers require digestion above support, a 346-352 retest, or a confirmed 369.57 breakout. | 예 |
| MU | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: STARTER: MU가 402-408로 되돌림 후 종가 기준 지지를 확인하고 거래량이 안정되며 MACD 히스토그램이 양호할 때 정상 비중의 20-30% 진입 가능; BREAKOUT STARTER: MU가 461.54 위로 평균 이상 거래량을 동반해 종가 돌파하고 RSI가 70을 크게 넘지 않으며 다음 세션 실패 돌파가 없을 때 20-25% 진입 가능 | 변동 없음 | 변동 없음 | 4 | AI/HBM demand, memory pricing recovery, and improved EPS/FCF support the thesis, but cash conversion and high volatility reduce priority versus cleaner setups. Ranking remains below TSM because support retest or 461.54 breakout confirmation is still needed. | 예 |
| GEV | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 947.73 부근으로 질서 있게 눌리고 RSI가 60대 중반 이하로 냉각되며 거래량이 안정화되는지 확인; 991.32 위 돌파 후 거래량 2.0M 주 이상 재확대, 종가 안착, 다음 거래일 후속 매수 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 5 | Power infrastructure demand, backlog/balance-sheet strength, and trend alignment remain constructive, but valuation, overbought RSI, fading volume near highs, and unresolved Vineyard Wind/event risk keep it last among the provided tickers despite defined triggers. | 예 |
| GOOGL | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: GOOGL이 307-313으로 조정된 뒤 313 부근을 회복·유지하고 MACD가 안정되며 분배성 거래량이 나타나지 않는지 확인; GOOGL이 321-322 위에서 일간 종가를 만들고 거래량이 최근 18-19백만 주 구간을 뚜렷하게 상회하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 6 | GOOGL thesis is constructive: momentum has recovered above key moving averages and medium-term AI, cloud, YouTube pricing, and cash-flow arguments remain supportive. Timing is not actionable now because the stock has already rebounded quickly into the low 320s, RSI is near overbought, and volume confirmation has faded. The setup should remain on watch until either a controlled 307-313 pullback holds with MACD stability, or a 321-322 daily close occurs with clear volume expansion and next-day acceptance. | 예 |
| APPLE | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: AAPL이 260.84 위에서 종가를 형성하고 거래량이 증가하며 RSI가 55를 넘으면 entry action을 STARTER로 상향한다.; AAPL이 257.28 부근으로 조정된 뒤 MACD 양수를 유지하고 강한 반전 캔들과 비분배 거래량이 확인되면 작은 STARTER를 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 7 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| LLY | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: LLY가 955 위에서 종가를 형성하고 상대강도지수 50 상회와 거래량 확대가 동반되면 소규모 시작 진입을 검토한다.; 981-985의 50일 단순이동평균 저항을 돌파한 뒤 유지하면 추가 매수 또는 비중확대 검토로 상향한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 8 | LLY has a constructive medium-term thesis based on strong revenue growth, high operating profit, Foundayo launch potential, acquisitions, and pipeline data, but the current setup is not actionable yet. Price remains below the 50-day SMA resistance near 981-985, RSI is below 50, and MACD is still negative. A starter entry requires confirmation above 955 with RSI above 50 and improving volume; larger allocation needs sustained strength above 981-985. | 예 |
| GLDM | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: GLDM이 97.2 위에서 종가를 형성하고 거래량 확대 또는 ETF 유입이 동반되는지 확인; GLDM이 조정 시 93-94 또는 91.7-93.0 지지권을 지키고 10 EMA가 계속 상승하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 9 | GLDM has a constructive bullish thesis supported by recovery above key short-term support, positive RSI/MACD histogram, and gold ETF or macro tailwinds, but timing is not yet actionable because price remains below the 96.9-97.2 50-day resistance area and MACD is still below zero. Current action is watch/wait, with a starter only after support stabilization or a stronger entry after a daily close above 97.2 with confirming MACD and volume/ETF inflow evidence. | 예 |
| VXUS | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: VXUS가 80.10-79.73으로 되돌린 뒤 개선된 폭 또는 거래 흐름과 함께 안정되는지 확인; 81.89 위 종가 후 추가로 81.89 위를 유지하는지 확인 | 변동 없음 | 변동 없음 | 10 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| ORACLE | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: ORCL이 148~150으로 조정된 뒤 거래량이 안정되고 VWMA 146.45를 훼손하지 않는지 확인.; ORCL이 163 위에서 종가를 형성하고 평균 이상 거래량과 MACD 0선 회복을 동반하는지 확인. | 변동 없음 | 변동 없음 | 11 | ORCL has a constructive rebound thesis after reclaiming short-term averages and benefiting from AI/data-center catalysts, but the setup is not ready for immediate entry. Price is approaching 160-163 resistance after a sharp news-driven move, MACD remains below zero, and the plan explicitly requires either a controlled pullback holding 148-150/VWMA 146.45 or a confirmed close above 163 with volume and momentum improvement before any starter position. | 예 |
| ETHU | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 28.02 위 종가와 4.4 million 주를 크게 웃도는 거래량 확인; 조정 이후 23.4 위에서 2거래일 이상 지지 | 변동 없음 | 변동 없음 | 12 | 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다. | 예 |
| FANG | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: FANG가 193.76-195.50 위에서 거래량 확장과 RSI 50 이상 회복을 동반해 종가 마감하면 0.25-0.33 starter를 검토한다.; 돌파 후 193.76-195.50 구간을 지지로 재확인하고 MACD histogram이 개선되면 0.50까지 확대를 검토한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 13 | FANG has a constructive medium-term thesis supported by price above rising 50-day and 200-day averages, normalized earnings/EBITDA strength, and potential oil/geopolitical support, but the setup is not actionable now. Entry requires confirmation through a close above 193.76-195.50 with volume expansion, RSI above 50, and MACD improvement, or a controlled 180-186 pullback with volatility compression and oil stability. Current instruction is watch/no trade with only small starter sizing if triggers confirm. | 예 |
| EATON | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 408-409 위 종가 돌파와 거래량·후속 지지 확인 시 소규모 시작 또는 추가 검토; 약 387까지 조정 후 종가 기준 방어, 매도 거래량 통제, 모멘텀 안정 시 소규모 시작 검토 | 변동 없음 | 변동 없음 | 14 | ETN has a constructive medium-term thesis supported by power infrastructure and AI data-center demand, positive trend signals, FCF strength, and deleveraging. Timing is not ready because price has rallied sharply into 408-409 resistance with RSI near overbought and elevated ATR, so the current action is wait/watch until either a confirmed breakout with volume and support or a controlled pullback near 387 that holds on a closing basis. | 예 |
| RSP | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: 매수 전환 조건: 199 위 일간 종가와 10 million 초과 거래량, RSI 55 이상, MACD 양수 유지; 스타터 조건: 197.4-196.3 조정 구간을 지키고 거래량 개선과 함께 반등 | 변동 없음 | 변동 없음 | 15 | RSP has a constructive medium-term setup after reclaiming key moving averages with positive MACD and RSI above 55, but the action is explicitly WAIT because price is near the 199 confirmation level and 203-204 resistance while volume confirmation is insufficient. Entry requires a daily close above 199 on more than 10 million shares, or a controlled pullback holding 197.4-196.3 with improving volume. | 예 |
| TESLA | 미보유 | 관찰 유지 | 조건 확인 후 검토: TSLA 일간 종가가 360.39 위에 있고 거래량이 최근 반등일보다 뚜렷하게 증가하는지 확인한다.; RSI가 50을 돌파한 뒤 여러 세션 유지되는지 확인한다. | 변동 없음 | 변동 없음 | 16 | TSLA has a developing oversold-recovery thesis, but price has not yet confirmed it. The stock remains below the 10-day EMA/VWMA and well below the 50-day and 200-day moving averages, so the appropriate state is watch-only until a close above 360.39 with stronger volume and RSI holding near or above 50. A small starter is only conditionally justified after confirmation; normal sizing requires further acceptance through 371-381 and preferably a 391.71-397.67 reclaim. | 예 |

## 포트폴리오 리스크

- 즉시 실행보다 관찰 신호가 많은 장입니다.
- Wait-heavy constructive batch: WAIT 16/16 with BULLISH 15/16; review entry-action calibration.
- Constructive batch produced no BUY/OVERWEIGHT ratings; review rating calibration against stance and entry action outputs.
- 실계좌 스냅샷 없이 관심종목 기준으로 작성했습니다.
- 구성적이지만 즉시 실행 가능한 후보가 적음